Budget primitif et prospective.

Il vous est possible de nous envoyer vos budgets primitifs (BP) pour les insérer dans l’outil de prospective. Si tel est le cas, voici quelques informations importantes à noter.

L’année de référence pour les prospectives (N+1, N+2, …) sera l’année N-1. Nous réalisons la prospective sur des données figées, les comptes administratifs, or le BP est constitué d’autorisations de crédit, il est donc probable que les données fluctuent au cours de l’exercice. C’est pourquoi nous avons décidés de ne pas l’intégrer dans la prospective à moyen terme.

Concernant l’année du BP, l’ensemble des ratios sont construit en prenant en compte les informations des années précédentes et de votre BP.

Il vous est possible de modifier les données au cours de l’année par le biais des scénarios. Ceci va vous permettre d’avoir une vision la plus proche possible de la réalité et d’affiner au cours de l’exercice vos ratios financiers.

Important, lorsque vous modifiez vos données vous ne pouvez pas mettre de montant négatif sauf pour les ICNE (compte 66112) et vous ne pouvez pas mettre de montant avec des décimales (ne pas mettre de virgule). 

Dès lors que nous recevrons votre CA pour l’année en question, il sera automatiquement intégré dans l’outil de prospective et deviendra, à son tour, l’année de référence.

Si vous constatez une anomalie dans vos ratios, sur l'année du BP, il se peut qu’il s’agisse de la non-affectation du R002, voici comment la résoudre : Mon budget primitif dégrade mes ratios. Que faire ?

Ci-dessous une illustration de la prospective intégrant un BP :

Le premier encadré en rouge représente l'année de référence pour la prospective des autres années encadrées en rouge (2020,2021,..).

L'encadré vert représente l'année du BP qui n'est pas intégré dans la prospective pour les années suivantes (jusqu'à l'inscription du CA à la place du BP).